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合格投資者認定
根據《私募投資基金監督管理暫行辦法》第四章第十四條規定: "私募基金管理人、私募基金銷售機構不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金,不得通過報刊、電臺、電視、互聯網等公眾傳播媒體或者講座、報告會、分析會和布告、傳單、手機短信、微信、博客和電子郵件等方式,向不特定對象宣傳推介。"
上海明河投資管理有限公司恪守《私募投資基金監督管理暫行辦法》之規定,只向特定的合格投資者宣傳推介相關私募投資基金產品。
閣下如有意進行私募投資基金投資且滿足《私募投資基金監督管理暫行辦法》 關于"合規投資者"標準之規定,即具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只私募基金的金額不低于100萬元, 且個人金融類資產不低于300萬元或者最近三年個人年均收入不低于50萬元人民幣。 請閣下詳細閱讀本提示,如您滿足上述合格投資者的標準,方可獲得上海明河投資管理有限公司私募投資基金產品宣傳推介服務。
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明河價值一期證券投資集合資金信托計劃-中海聚發(24)
凈值走勢
日期類型 日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 復權凈值(元) 本期增長率 復權收益率
公告日 2020-02-21 3.9832 4.0924 4.4115 3.61% 341.15%
公告日 2020-02-14 3.8443 3.9535 4.2576 0.10% 325.76%
公告日 2020-02-07 3.8406 3.9498 4.2535 -1.07% 325.35%
公告日 2020-01-23 3.8823 3.9915 4.2997 -6.58% 329.97%
公告日 2020-01-17 4.1559 4.2651 4.6028 -2.00% 360.28%
公告日 2020-01-10 4.2406 4.3498 4.6966 1.23% 369.66%
公告日 2020-01-03 4.1892 4.2984 4.6396 0.21% 363.96%
公告日 2019-12-31 4.1805 4.2897 4.6300 1.58% 363.00%
公告日 2019-12-27 4.1155 4.2247 4.5580 -0.35% 355.80%
公告日 2019-12-20 4.1299 4.2391 4.5740 4.16% 357.40%
公告日 2019-12-13 3.9648 4.0740 4.3911 2.26% 339.11%
公告日 2019-12-06 3.8772 3.9864 4.2941 -0.47% 329.41%
公告日 2019-11-22 3.8954 4.0046 4.3143 -1.62% 331.43%
公告日 2019-11-15 3.9594 4.0686 4.3852 -1.11% 338.52%
公告日 2019-11-08 4.0037 4.1129 4.4342 0.94% 343.42%
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